601168股吧-把封基转成开基

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1、601168股吧-把封基转成开基

基金久嘉(184722) 历史净值 单位净值:0.9380 1.03% 累计净值:3.6680 净值日期:2009-09-04 基金规模(亿份):20.0 基金资产净值(亿元):19.06 存续期(年):15 投资类型:混合型 投资风格:平衡型 基金类型:契约型封闭式 基金经理:陈硕 基金管理人:长城基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行 实时走势 历史净值 业绩表现 最近一日 最近一周 最近一月 最近一季 最近一年 今年以来 成立以来 增长率 1.03% 1.03% -15.22% 7.42% 18.76% 40.02% 310.97% 全部基金排名 96 366 491 93 278 210 50 拆分与分红 分红年度 权益登记日 除息日 派息日 每10份收益单位派息(元) 2007 2008-04-22 2008-04-23 2008-04-23 14.90 2007 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-03 6.00 2006 2007-04-05 2007-04-06 2007-04-06 5.20 2006 2007-01-09 2007-01-10 2007-01-10 1.00 2003 2004-04-05 2004-04-06 2004-04-06 0.20 十大重仓 同系基金 序号 证券代码 证券名称 市值(万元) 占净资产比例(%) 1 000069 华侨城a 7,659.145508 4.02 2 600000 浦发银行 6,921.770996 3.63 3 600030 中信证券 5,486.701660 2.88 4 601318 中国平安 4,693.645020 2.46 5 601628 中国人寿 4,050.803223 2.12 6 600016 民生银行 4,014.018311 2.11 7 600266 北京城建 3,859.559082 2.02 8 601168 西部矿业 3,827.487793 2.01 9 000527 美的电器 3,793.253662 1.99 10 600001 邯郸钢铁 3,672.301025 1.93 2009-09-08公布净值:0.8110元 前一日净值:0.7950元 增长率(较前一日涨跌幅):2.01% 投资风格:指数型 类型:上市型开放式 申购费率上限:1.5% 赎回费率上限:0.5% 状态:开放申赎 基金经理:杨宇 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 嘉实300基金(160706)持仓前10位 股票代码 股票名称 占持仓比例 相关资讯 600036 招商银行 3.64% 股吧 行情 档案 601328 交通银行 3.15% 股吧 行情 档案 600016 民生银行 2.88% 股吧 行情 档案 601318 中国平安 2.74% 股吧 行情 档案 600030 中信证券 2.53% 股吧 行情 档案 601166 兴业银行 2.50% 股吧 行情 档案 600000 浦发银行 2.46% 股吧 行情 档案 000002 万科a 2.38% 股吧 行情 档案 601398 工商银行 2.09% 股吧 行情 档案 601088 中国神华 1.90% 股吧 行情 档案 资料截止至最新报表 嘉实300基金(160706)增长率排行查看全部开放式基金增长率排行 项目 最近一周 最近一月 最近六月 最近一年 今年以来 成立以来 增长率 10.79% -10.19% 38.16% 44.56% 71.46% 210.47% 股票型排名 29 133 14 46 11 38 从列表看,嘉实300的表现相对会好些,目前区域买入,风险不会很大,长线看潜力巨大!

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