基金123_如何自作基金净值查询表格excel

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1、基金123_如何自作基金净值查询表格excel

excel自动获取网页数据

利用excle可以自动获取网页数据,譬如从网页中自动获取基金净值数据,取得所关注基金的净值,列出当日涨幅最高的基金。

本文用简单的web查询结合excel公式的方法完成上述需求,当然也可以用 vba 编写功能更加丰富的自动查 询网页数据工具。

1. 创建和编辑 web 查询

excel2003

数据 - 导入外部数据 - 新建 web 查询 - 在“地址”栏输入 url 地址 ( 这里我选用的基金净值网址是:http://fund.eastmoney.com/fund.html ) - 转到 - 选择表格中的箭头符号 - 导入 - 外部数据区域属性中可以选择打开工作簿时自动刷新

选择了打开工作簿时自动刷新选项后,每次打开文档便会自动从指定网页中获取数据。

excel2007

数据 - 自网站 - 在“地址”栏输入 url 地址 - 转到 ... 后面与 excel2003 设置方法一致

2. 列出所关注基金的净值

这一步就非常简单了,用 vlookup 在更新的表格中查询所关注的基金净值显示在汇总页中

3. 列出当日涨幅最高的基金

基金净值的涨幅数据在“ 基金净值 ” sheet 的 k 列, 用函数 =match(max(基金净值!k:k),基金净值!k:k,0) 取得涨幅最大值所在的行。 用函数 = index(基金净值!1:65536,汇总!h6,4) 取得涨幅最大值对应的单元格(基金名),其中“ 汇总!h6” 为计算得到的最大值所在的行。

2、基金123_003095基金净值查询今天最新净值

2020年1月7日,003095基金的净值估算是0.9472。2020年1月6日,003095基金的单位净值是0.9440,累计净值是:0.9440。该基金的基本信息如下:

1、基金全称:国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金。

2、基金简称:国投瑞银锐意改革混合。

3、基金代码:001037(前端)。

4、基金类型:混合型 。

5、资产规模:8.65亿元(截止至:2019年09月30日)。

6、基金托管人:中国银行。

扩展资料:

收益分配原则:

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

参考资料来源:百度百科-嘉实先进制造股票型证券投资基金

3、基金123_001037基金净值查询今天最新净值

2020年1月7日,001037基金的净值估算是0.9472。2020年1月6日,001037基金的单位净值是0.9440,累计净值是:0.9440。该基金的基本信息如下:

1、基金全称:国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金。

2、基金简称:国投瑞银锐意改革混合。

3、基金代码:001037(前端)。

4、基金类型:混合型 。

5、资产规模:8.65亿元(截止至:2019年09月30日)。

6、基金托管人:中国银行。

扩展资料:

基金资产总额包括基金投资资产组合的所有内容:

(1)基金拥有的上市股票、认股权证,以计算日集中交易市场的收盘价格为准;未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。

(2)基金拥有的公债、公司债、金融债券等债券,已上市者,以计算日的收盘价格为准;未上市者,一般以其面值加上至计算日时应收利息为准。

(3)基金所拥有的短期票据,以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准。

(4)若第(1)条、第(2)条中规定的计算日没有收盘价格或参考价格,则以最近的收盘价格或参考价格代替。

(5)现金与相当于现金的资产,包括存放在其他金融机构的存款。

参考资料来源:百度百科-基金单位净值

4、基金123_001208基金净值查询

招商银行有代销该支基金,请打开网页链接 查看净值。

5、基金123_基金净值查询001075今日净值股票

截止2019年12月23日,001075基金(宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金)单位净值是0.7190元。

宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金是宝盈基金发行的一个混合型的基金理财产品。

以下是近半个月001075基金历史净值(供参考):

扩展资料:

001075基金(宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金)基本情况介绍:

一、投资目标

在对我国经济结构转型和产业升级进行深入研究的基础上,积极投资于符合经济发展趋势、质地良好的上市公司证券,在严格控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报。

二、投资范围

投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。

三、风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

参考资料来源:

百度百科--宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金

宝盈基金官网--宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金

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